說明:1、由于受原材料、燃料價格及人工成本上漲因素影響,本報告期成本構成中原材料、直接人工、燃料動力占比均比 2011 年有所增加;通過對生產過程的嚴格管控和精細化管理,制造費用降幅較大,在成本中占比有所下降。
2、高純氧化物燒成制品為2012年新增產品。
二、公司經營活動、投資活動和籌資活動產生的現金流量的構成情況及“現金流”大幅變動項目的分析:
項目 2012 年 2011 年 同比增減(%)
經營活動現金流入小計 608,786,504.38 592,632,951.40 2.73%
經營活動現金流出小計 562,296,328.46 628,005,265.45 -10.46%
經營活動產生的現金流量凈額 46,490,175.92 -35,372,314.05 -231.43%
投資活動現金流入小計 171,400.00 33,500.00 411.64%
投資活動現金流出小計 100,691,628.00 281,676,499.41 -64.25%
投資活動產生的現金流量凈額 -100,520,228.00 -281,642,999.41 -64.31%
籌資活動現金流入小計 168,418,804.11 121,000,000.00 39.19%
籌資活動現金流出小計 203,326,564.39 145,520,641.42 39.72%
籌資活動產生的現金流量凈額 -34,907,760.28 -24,520,641.42 42.36%
現金及現金等價物凈增加額 -88,987,854.25 -341,545,797.88 -73.95%
相關數據同比發生變動 30%以上的原因說明:
1、經營活動產生的現金流量凈額為4,649.02萬元,去年同期為-3,537.23萬元,主要原因是本報告期內采用銀行承兌匯票形式結算比例增加,以現金形式結算付款的比例下降。
2、投資活動產生的現金流量凈額較上年同期下降64.31%,主要原因是去年公司投資包鋼利爾和中關村興業,本報告期內投資活動減少。
3、籌資活動產生的現金流量凈額較上年同期增長 42.36%,主要原因是本年度償還借款金額較大。